Trading Weekly Index Options

Introdução às opções semanais De fato, no segundo semestre de 2010, o volume de semanais do índice aumentou para onde eles controlavam entre 5 e 7 de seu volume de índice subjacente no momento. Também em 2010, um comércio popular emergiu entre os titulares de contas de varejo onde eles escreveram chamadas cobertas usando semanalmente. O que você pode trocar com opções semanais No início de 2011, as semanais estavam disponíveis em 40 títulos subjacentes diferentes, incluindo índices e ETFs. Os índices para as semanais que estão disponíveis incluem: Índices Números Industriais Dow Jones (DJX) Índice Nasdaq 100 (NDX) Índice SampP 100 (OEX) Índice SampP 500 (SPX) Os ETFs populares para os quais semanais estão disponíveis incluem: SPDR Gold Trust ETF ( GLD) iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) iShares Russell 2000 Index Fund (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR SampP 500 ETF (SPY) Financial Select Setor SPDR ETF (XLF) Muitas ações populares também possuem semanalmente disponíveis. Dado o interesse dos investidores em semanais, é muito provável que o CBOE adicione ainda mais títulos. (Você pode encontrar uma lista completa de opções semanais disponíveis aqui: cboe micro weeklys availableweeklys. aspx) Estratégias de opções semanais Então, quais estratégias você pode implementar com opções semanais Bem, praticamente qualquer estratégia que você faça com as opções mais antigas, exceto agora você pode Faça quatro vezes por mês. Para os vendedores premium que gostam de tirar proveito da aceleração rápida da curva tempo-decadência em uma semana final de opções, as semanais são uma bonança. Agora você pode ser pago 52 vezes por ano em vez de 12. Se você gosta de vender peças e chamadas nua, chamadas cobertas, se espalha. Condors ou qualquer outro tipo, todos eles trabalham com semanalmente como eles fazem com os monthlies - apenas em uma linha de tempo mais curto. A vantagem de curto prazo da Weekly Além disso, durante três semanas, as semanais oferecem algo que você não pode realizar com os mensais: a capacidade de fazer uma aposta de muito curto prazo em uma notícia particular ou movimento antecipado do preço súbito. Imagine que é a primeira semana do mês e espera que o estoque da XYZ se mova porque o relatório de ganhos será lançado nesta semana. Embora seja possível comprar ou vender os mensais XYZ para capitalizar sua teoria, você arriscaria três semanas de prémio no caso de você estar errado e XYZ se mover contra você. Com os semanais, você só tem que arriscar um valor de semana de prémio. Isso irá potencialmente poupar dinheiro se você estiver errado ou dar um bom retorno se você estiver correto. (De escolher o tipo certo de estoque para definir stop-loss, aprender a negociar com sabedoria, conferir Day Trading Strategies for Beginners.) Embora o interesse aberto e o volume dos semanários sejam suficientemente grandes para produzir spreads de oferta e solicitação razoáveis. O interesse e o volume abertos geralmente não são tão altos como as expirações mensais. A ação de pinagem bem conhecida que ocorre em mensais - pelo que um estoque tende a gravitar em direção a um preço de exercício no dia do vencimento - não parece acontecer tanto ou tão fortemente com as semanalmente. Talvez isso mude à medida que mais instituições entram no mercado semanal. (Compreender as forças reais que movem os preços é parte de ser um bom comerciante. Consulte Opções de expansão: Introdução.) A desvantagem das opções semanais Existem alguns aspectos negativos em relação às semanalmente: devido à sua curta duração e ao rápido decadência do tempo, você raramente tem Tempo para reparar um comércio que se moveu contra você, ajustando as greves ou apenas esperando por algum tipo de revisão média na segurança subjacente. Embora o interesse e o volume abertos sejam bons, isso não é necessariamente verdadeiro para cada greve das séries semanais. Algumas greves terão spreads muito amplos, e isso não é bom para estratégias de curto prazo. The Bottom Line Os semanais são outra ferramenta na sua caixa de ferramentas para investidores. Como a maioria das outras ferramentas nessa caixa, eles são poderosos o suficiente para criar lucros rápidos ou perdas rápidas, dependendo de como você as usa. A boa notícia é que, se você trocar as opções mensais, então você já tem alguma experiência com as semanalmente, porque a semana final de um mês é quase idêntica ao comportamento semanal - de fato, durante a semana de vencimento mensal, eles são a mesma segurança . Qualquer pessoa que tenha desenvolvido uma estratégia de dia de vencimento (ou semana de vencimento) quase certamente está usando sua estratégia com as semanais agora. Esses mesmos investidores estão sem dúvida ansiosos para adicionar símbolos adicionais à linha semanal. (Para obter mais informações sobre estratégias de negociação, consulte o nosso Tutorial de Bases de Opções.) Um fluxo de caixa gratuito da empresa nos 12 meses anteriores. O FCF avançado é usado por analistas de investimentos no cálculo de uma empresa da década de quarenta. Um psicólogo da riqueza é um profissional de saúde mental que se especializa em questões relacionadas especificamente com indivíduos ricos. O branqueamento de capitais é o processo de criar a aparência de grandes quantias de dinheiro obtidas de crimes graves, tais como. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações.5 Coisas que você precisa saber para trocar as opções do índice Aprenda estes conceitos básicos para negociar com sucesso SPX, VIX, outros. No mundo das trocas de opções, existem muitos, muitos produtos que podem ser negociados. Existem opções em ações individuais, índices de ações, moedas, commodities, títulos e muito mais. As opções de equidade são mdash muito populares por um bom motivo, mas o foco deste artigo é o básico que todos os comerciantes devem saber ao negociar opções de índice. Algumas das opções de índice mais populares são as Opções do Índice SampP 500 (CBOE: SPX), Índice de Volatilidade do CBOE (CBOE: VIX), Opções do Índice Russell 2000. O índice Nasdaq-100 (NASDAQ: NDX) e as opções do índice SampP 100 (CBOE: OEX). 8 VIX Trading Myth Debunked Aqui cinco coisas que você deve entender se você quer trocar com sucesso as opções de índice: 1: Opções do comércio de índices ativos e grandes sob o que o calls chamado estilo europeu. As opções em ações individuais e fundos negociados em bolsa (ETFs) geralmente são de estilo americano. Falha em entender as diferenças, pode, e quase certamente, resultar em uma perda monetária em algum momento no futuro. As principais diferenças são aquelas opções europeias: são liquidados em dinheiro, as ações não mudam de mãos no vencimento não podem ser exercidas antes da expiração ter um método diferente para calcular o fechamento final, ou liquidação, preço no vencimento. Esse preço de liquidação é um preço imaginário. Não é um preço real. Ele é calculado usando o preço de abertura de cada uma das ações no índice nesse mdash de sexta-feira e então assume que cada ação é negociada a esse preço de abertura ao mesmo tempo no cálculo do valor do índice. Esteja avisado que isso pode trazer alguns preços de liquidação muito surpreendentes. O valor de cada opção é 100 dependente desse preço de liquidação. 2: as opções do índice oferecem uma carteira diversificada de ações para negociar. Exceto em ocasiões raras, isso elimina a possibilidade de que algumas novidades surpreendentes sobre o ativo subjacente fiquem sujeitas a um movimento de lacunas. Esta diversidade é boa para aqueles comerciantes que adotam posições de gama negativas e preferem menos movimento. Mas isso é uma característica negativa para os comerciantes que compram opções e adoram movimentos gigantescos. 3: algumas opções de índice são negociadas muito ativamente. Thatrsquos é bom para o comerciante de varejo porque ele tem a oportunidade de negociar com as ordens de outros comerciantes e não depende da negociação com os fabricantes de mercado. Normalmente, a vantagem é que as diferenças de oferta e as possibilidades são reduzidas, o que facilita a obtenção de um preço melhorado para suas ordens. NOTA: Para ter alguma chance de obter uma boa execução comercial, nunca entre em um pedido de mercado ao negociar opções. Use ordens limitadas. Se essa idéia for estranha, pergunte ao seu corretor como entrar em ordens limitadas. 4: Existem ETFs que tentam imitar o desempenho dos grandes índices ativamente negociados. Três dos mais populares são o SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), o índice iShares Russell 2000 (NYSE: IWM) eo PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Esses ETFs constroem um portfólio tão parecido com o índice quanto possível. Esses ETFs também têm despesas de negociação e taxas de gerenciamento (pequenas), portanto a correlação não é 100. Mas está perto o suficiente para a maioria dos comerciantes. AVISO: estas opções da ETF são comercializadas durante todo o dia na terceira sexta-feira do mês, mdash, o período típico de expiração do estilo americano sexta-feira e as opções de índice maiores não (veja 5 abaixo para uma exceção). Assim, essas opções se trocam por mais tempo e isso afeta seu valor, especialmente quando a expiração se aproxima. Esses ETFs são uma fração do tamanho de seus índices irmãos. Isso é bom para o pequeno comerciante. Considerando que o menor número de contratos de índice que você pode negociar é um, é preciso 10 contratos da ETF para dar os resultados (muito parecidos) da negociação de uma opção de índice. Isso permite que novos comerciantes ganhem alguma experiência colocando muito menos dinheiro na linha. As opções do SPY representam de perto 1 10 das opções do SPX IWM representam de perto 1 10 das opções. RUT QQQ representam de perto 1 40 de uma. NDX. 5: As opções semanais nos índices são diferentes das opções do índice lsquoregularrsquo. Por exemplo, o SPX usa o sistema de liquidação de estilo europeu lsquonormalrsquo onde calcula seu preço de fechamento usando o preço de abertura de cada um dos estoques no índice, conforme descrito acima. No entanto, as opções de opções semanais do SPX, onde os preços de liquidação são determinados na 1ª, 2ª, 4ª e 5ª sexta-feira, do mês, são diferentes. Eles seguem o estilo europeu, exceto que seus valores de liquidação são calculados usando os preços no final do dia de negociação e isso significa que não há possíveis surpresas no valor. Esta é uma armadilha para o investidor incausto. Certo, todos devem sempre ler todas as regras sobre qualquer opção que ele está considerando negociar. Mas muitos investidores não. Em certa medida, a responsabilidade dos nossos corretores, as trocas de opções e a Corporação de Opções Clearing são certezas de que condições extraordinárias sejam gritadas dos telhados para alertar a todos. Mas os comerciantes de varejo devem estar fazendo o dever de casa e verificar os diferentes aspectos das opções de índice que eles planejam negociar. Este é apenas um começo do que os comerciantes precisam saber para trocar opções de índice. As trocas e o OCC (e provavelmente o seu corretor) oferecem muito mais material educacional sobre negociação de opções, praticamente tudo isso de graça. Aproveite esses recursos se você pretende trocar esses produtos exigentes, mas potencialmente gratificantes. Siga Mark Wolfinger no seu blog Options for Rookies. Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace 2012 05 5-things-you-must-know-to-trade-index-options-spx-vix-spy-iw. Copy2016 InvestorPlace Media, LLC